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现钞流量表自有本钱询价

新闻快报期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
一、经纪运用现钞流量
售商品、求婚工役制收到的现钞 19,万 15,万 10,万 4,万
收到的税务费使复位
收执与事情运用中间定位的宁静现钞 1,万 1,万
经纪运用现钞流入 21,万 16,万 11,万 4,万
买卖商品、工役制付款做成某事现钞 11,万 8,万 5,万 2,万
有利给职员和职员的现钞 3,万 2,万 1,万
有利的各项税务费 2,万 1,万 1,万
有利与事情运用关系的宁静现钞 1,万
营业现钞流出物量 18,万 13,万 9,万 4,万
经纪运用现钞流量净数 2,万 2,万 2,万
二、授予运用现钞流量
授予回收所得现钞
授予收益收到的现钞
处理固定资产、无形资产及宁静俗界的资产
资产回收净数
处理分店及宁静营业单位收到的现钞净数
收到与宁静授予运用中间定位的现钞
授予现钞流入
采购固定资产、无形资产及宁静俗界的资产资产有利的现钞 9,万 9,万 6,万 2,万
授予有利的现钞
分店及宁静事情单位有利的现钞净数
有利与授予运用关系的宁静现钞
授予运用现钞流量 9,万 9,万 6,万 2,万
授予运用现钞流量净数 -9,万 -8,万 -5,万 -1,万
三、筹资运用发生的现钞流量
授予收到的现钞
多数同伙附设公司收到的现钞
从相信中开腰槽的现钞
收到宁静现钞中间定位现钞 127万4600
建立互信关系发行收到的现钞
现钞流量流入 127万4600
归还约会有利的现钞
分派股息、复发现钞或利钱有利 4,万 4,万 4,万
分店向多数同伙有利的股息
有利宁静现钞中间定位现钞
筹资运用现钞流出物项主语 4,万 4,万 4,万
筹资运用发生的净现钞流量 -4,万 -4,万 -4,万
四、现钞及现钞等价物净加法运算额
汇率变化对现钞的冲击
现钞及现钞等价物净加法运算额 -11,万 -10,万 -8,万 -2,万
初始现钞和现钞等价物剩余物 65,万 64,万 64,万 64,万
终点站现钞和现钞等价物剩余物 54,万 53,858万 56,万 62,万
互补的材料:
1、将净复发核算为经纪运用的现钞流量:
净复发 9,万 4,万
加:资产减值预备 72.87万
厂场设备货币贬值、油气资产货币贬值、丰产性生物资产货币贬值 340万6900
无形资产分期偿还 16.46万
俗界的递延费用分期偿还
份本钱节食
提早本钱加法运算
处理固定资产、无形资产及宁静俗界的资产资产的失去 -21.37万
固定资产报废失去
公允使丧失变化失去
财务费用
授予失去 -万
递延所得税减免 20.75万
递延所得税困境的加法运算
库存增加 -5,万 -3,万
增加应收账户记入贷方项主语 -1,万 -1,万
经纪应对项主语的加法运算 1,万
未承认书的授予失去
宁静
经纪运用现钞流量净数 2,万 2,万
2、约会转为本钱
3、一年内成熟的公司建立互信关系换股
4、融资租入固定资产
5、现钞及现钞等价物净加法运算经济状况:
现钞的终点站剩余物 53,万 56,万
减:现钞初始剩余物 64,万 64,万
现钞等价物的终极剩余物
减:现钞等价物的初始剩余物
现钞及现钞等价物净加法运算额 -11,万 -8,万

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