国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第四个保本期到期及转入第五个保本期的第二次提示性公告-基金频道

  国泰金鹿保本鉴赏(020018,基金吧)混合抚养纸张使充满基金(以下略号“本基金”)为盟约型敞开式抚养纸张使充满基金,基金行政机关人和基金表达机构是国泰基金行政机关公司,基金托管人是奇纳河银行股份股份有限公司股份股份有限公司。本基金第5个盈亏均衡期由重庆市三峡抵押书集团股份有限公司抚养不成取消的共同责任抵押。

  禀承本基金行政机关人于2014年6月26日在《奇纳河抚养纸张报》、《上海抚养纸张报》和行政机关人网站上登载的《国泰金鹿保本鉴赏混合抚养纸张使充满基金盈亏均衡期期满处置支配及转到下一位盈亏均衡期的相互关系支配公报》(以下略号“《支配公报》”),基金干才特殊被指出:

  1、盈亏均衡期

  本基金第4个盈亏均衡期期满日为2014年7月28日。本基金第5个盈亏均衡期为2年,盈亏均衡期自2014年8月26日起至2016年8月26日止(若本基金提早进入第5个盈亏均衡期,盈亏均衡期期满日为基金行政机关人届期公报的第5个盈亏均衡期开端日的2个西历年后的对应日)。即使那天埋怨逐日的,则盈亏均衡期期满日敷衍至下一位逐日的。

  2、本基金第5个盈亏均衡期的抵押书界限上界为50亿元人民币。

  3、本基金第4个盈亏均衡期的期满选择

  本基金的基金商扣留人可在2014年7月28日(含)起至2014年8月5日(含)的持久内,补救基金的选择、基金干才行政机关的否则基金的替换、或许不举行选择而自动手枪默许为选择转到本基金的第5个盈亏均衡期。请参阅支配留心等值得。。

  4、过渡性推销

  使充满者可在2014年8月6日(含)起至2014年8月22日(含)的持久内申购本基金。若在该持久内,当天的基金资产净值和当天的申购敷用药总结积和达成或亲本基金行政机关人禀承本基金第5个盈亏均衡期的抵押书界限设定的巨大上界时,本基金行政机关人将在次日起终止过渡性推销事情。

  在此持久使充满者购置物的价钱是本,计算方法、请参阅支配留心的值得和详细巨大把持我。

  5、折算:过渡期的鞋楦一逐日的是替换日。,2014年8月25日。基金提早达成巨大上界,基金干才将排放留心。,提早替换基金商,同时,本基金提早进入第5个盈亏均衡期。在折算每日终,基金干才将在当天替换表达基金商。。替换后,基金商净值校正为人民币。,基金合伙持大约基金商该当校正,以校正后的基金商作为自动手枪数字本基金第5个盈亏均衡期的基金商数。

  6、适宜第5个盈亏均衡期保本条目的形势

  在本基金过渡原稿截止时间原稿截止时间内申购本基金的基金商扣留人此外从本基金第4个盈亏均衡期默许选择转到第5个盈亏均衡期的基金商扣留人扣留到第5个盈亏均衡期期满的基金商(举行基金商折算的,指替换后对应的基金商)适宜保本条目。

  第5个盈亏均衡期的使充满净总值指在过渡原稿截止时间原稿截止时间内举行过渡性推销的使充满者申购并在第5个盈亏均衡期扣留期满的基金商在折算日所代表的资产净值此外由本基金第4个盈亏均衡期完毕后默许选择转到第5个盈亏均衡期的扣留人所扣留并在第5个盈亏均衡期扣留期满的基金商在折算日所代表的资产净值。净使充满是基金的抵押总结。。在盈亏均衡期内补救的使均衡,不数字第5个盈亏均衡期的使充满净总值。

  7、期满选择及过渡性推销的风险指出

  (1)就可消受第4个盈亏均衡期保本条目的基金商扣留人说起,以2014年7月28日的基金商净值为估价禀承,计算其可补救总结加法盈亏均衡期内的累计分赃总结与其使充满净总值的辨别,决定可能的选择应报酬辨别。。即:

  1)在2014年7月28日(不含该日)以前至其作出补救或替换的无效敷用药日(含敷用药当天)的基金商净值下跌风险由基金商扣留人承当。

  2)在第4个盈亏均衡期期满选择持久(2014年7月28日至2014年8月5日)不举行选择而自动手枪默许选择转到本基金第5个盈亏均衡期的基金商扣留人说起,其数字第5个盈亏均衡期的使充满净总值是其所持大约基金商在折算日所代表的资产净值。就是说,转轨时间基金商的净风险是BOR。。

  (2)就在过渡性推销的基金商扣留人说起,其数字第5个盈亏均衡期的使充满净总值是其在过渡性推销的基金商在折算日所代表的资产净值,就是说,基金商净丢失的风险将由PUR承当。。

  本公报仅对本基金第4个盈亏均衡期期满及转到第5个盈亏均衡期的相互关系支配落第5个盈亏均衡期的保本条目等要紧事项赠送指出,否则详细事项和细则,请参阅奇纳河抚养纸张买卖委任状、《上海抚养纸张报》和《行政机关员》上的支配公报。

  使充满者可以登录到基金干才网站。,或拨打客户侍者电话机400-888-8688顾及相互关系事项。

  国泰基金行政机关股份有限公司

  2014年7月28日

(总编辑):HN022)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注